/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩24,691.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩10.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+40.2 arttı (₩7.3B → ₩10.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+61.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %23.6 → %32.7 (+9.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.8. Her 100₩ satıştan 22₩ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.39x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.7 arttı (₩10.5B → ₩14.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.5. Makul değerleme aralığında.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%81.5
VaR 95% ?
%8.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.6
08.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.74
Parametrik%8.43
Historik%7.22
Cornish-Fisher%4.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.7%
ROIC ?
9.7%
Значение DCF ?
23,390.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+40.2 artarak 10.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+61.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (47.3B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.2)
Brüt kâr marjı: %32.7
Brüt marj değişimi: %+9.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.8
FAVÖK çeyreklik %+40.7 büyüdü (14.7B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %31.2
Toplam borç: 30.1B KRW
Net borç: 21.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.39x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-28.0 azaldı → 8.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 7.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 6.2B KRW
ROE düşük: %6.3
ROA: %4.5
Toplam varlıklar: 231.1B KRW (%-1.0)
Özkaynak %+6.8 arttı → 163.2B KRW
İşletme kârı pozitif: 9.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+125.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 41.8x (Faiz: 352.8M KRW)
Ödenmiş sermaye: 14.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 90.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+11.0
CAPEX: 1.1B KRW (Hasılatın %2.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 40944.90 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.8
Net kâr marjı %21.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.7
Hasılat başına brüt kâr %32.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
14.5x
Сектор: 18.8x
F/K 14.5x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.12x
Сектор: 1.95x
PD/DD 3.12x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.0x
Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (7.3x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.39x
Cari oran 2.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.0x
Faiz karşılama 34.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.2
Hasılat yıllık %-8.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+61.3
Net kâr yıllık %61.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.7%
Eksi %10.7 beklenen değer (31260.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 44967.34 | PD/DD hedefi: 23306.01 | EV/EBITDA hedefi: 23245.42 | DCF hedefi: 23390.09
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 34.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23,390.09
DCF (23390.09) güncel fiyatın %33.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩24,691.8
Graham içsel değer: ₩24,691.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.5x
vs 18.8x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.12x
vs 1.95x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 7.3x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %13.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.1
vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35000.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 35000.00
TRAMA: 40944.90
Разница: %-14.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
079900 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.