/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
29/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩146,786.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩82.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-41.0 geriledi (₩139.9B → ₩82.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.07x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩82.6B) ama FCF negatif (-₩101.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-31.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.15. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.7. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%91.0
VaR 95% ?
%9.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.1
22.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.44
Parametrik%9.21
Historik%7.69
Cornish-Fisher%5.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.4%
ROIC ?
9.5%
Значение DCF ?
126,400.98
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-41.0 düşerek 82.6B KRW oldu
Yıllık net kâr %-22.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-4.9 düştü (1,110.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.4)
Brüt kâr marjı: %20.2
Brüt marj değişimi: %-1.5 puan
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK çeyreklik %-31.3 düştü (155.9B KRW)
FAVÖK marjı: %14.0
Toplam borç %+13.3 arttı → 1,745.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,702.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %+185.0 arttı → 42.7B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -30.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -101.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.2
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 8,761.9B KRW (%+4.3)
Özkaynak %+5.7 arttı → 1,595.2B KRW
İşletme kârı pozitif: 105.7B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.0x (Faiz: 14.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 21.8M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -182.8B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+17.6
CAPEX: 71.2B KRW (Hasılatın %6.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 711671.37 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.0
FAVÖK marjı %14.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.2
Hasılat başına brüt kâr %20.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
45.4x
Сектор: 13.7x
F/K 45.4x — sektör medyanının (13.7x) %231 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.15x
Сектор: 1.50x
PD/DD 8.15x — sektör medyanının %443 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.7x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 26.7x — sektör medyanının (8.2x) %227 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.4
Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.8
Net kâr yıllık %-22.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.4%
Eksi %51.4 beklenen değer (289148.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 197818.50 | PD/DD hedefi: 148750.00 | EV/EBITDA hedefi: 182012.78 | DCF hedefi: 148750.00
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126,400.98
DCF (126400.98) güncel fiyatın %78.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 595000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩146,786.7
Graham içsel değer: ₩146,786.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
45.4x
vs 13.7x
Sektör medyanının %231 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.15x
vs 1.50x
Sektörden %443 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.7x
vs 8.2x
Sektörden %227 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %11.0 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (595000.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 595000.00
TRAMA: 711671.37
Разница: %-16.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
079550 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.