/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
29/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩146,786.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩82.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-41.0 geriledi (₩139.9B → ₩82.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.07x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩82.6B) ama FCF negatif (-₩101.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-31.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.53. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.9. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%90.9
VaR 95% ?
%9.21
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.1
22.04.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
1.44
Parametrik%9.21
Historik%7.69
Cornish-Fisher%5.93
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-50.5%
ROIC ?
9.5%
قيمة DCF ?
129,864.90
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-41.0 düşerek 82.6B KRW oldu
Yıllık net kâr %-22.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-4.9 düştü (1,110.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.4)
Brüt kâr marjı: %20.2
Brüt marj değişimi: %-1.5 puan
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK çeyreklik %-31.3 düştü (155.9B KRW)
FAVÖK marjı: %14.0
Toplam borç %+13.3 arttı → 1,745.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,702.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %+185.0 arttı → 42.7B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -30.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -101.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.2
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 8,761.9B KRW (%+4.3)
Özkaynak %+5.7 arttı → 1,595.2B KRW
İşletme kârı pozitif: 105.7B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.0x (Faiz: 14.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 21.8M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -182.8B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+17.6
CAPEX: 71.2B KRW (Hasılatın %6.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 711862.15 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.0
FAVÖK marjı %14.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.2
Hasılat başına brüt kâr %20.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
41.9x
القطاع: 13.5x
F/K 41.9x — sektör medyanının (13.5x) %211 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.53x
القطاع: 1.44x
PD/DD 7.53x — sektör medyanının %423 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.9x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 24.9x — sektör medyanının (8.2x) %202 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.4
Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.8
Net kâr yıllık %-22.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.5%
Eksi %50.5 beklenen değer (272454.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 194623.25 | PD/DD hedefi: 137500.00 | EV/EBITDA hedefi: 182057.26 | DCF hedefi: 137500.00
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129,864.90
DCF (129864.90) güncel fiyatın %76.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 550000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩146,786.7
Graham içsel değer: ₩146,786.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
41.9x
vs 13.5x
Sektör medyanının %211 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.53x
vs 1.44x
Sektörden %423 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.9x
vs 8.2x
Sektörden %202 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %11.0 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (574000.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 574000.00
TRAMA: 711862.15
الفرق: %-19.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
079550 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.