/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
29/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩146,786.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩82.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-41.0 geriledi (₩139.9B → ₩82.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.07x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩82.6B) ama FCF negatif (-₩101.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-31.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.53. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.9. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%90.9
VaR 95% ?
%9.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%13.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.1
22.04.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
1.44
Parametrik%9.21
Historik%7.69
Cornish-Fisher%5.93
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-50.5%
ROIC ?
9.5%
DCF Değer ?
129,864.90
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-41.0 düşerek 82.6B KRW oldu
Yıllık net kâr %-22.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-4.9 düştü (1,110.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.4)
Brüt kâr marjı: %20.2
Brüt marj değişimi: %-1.5 puan
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK çeyreklik %-31.3 düştü (155.9B KRW)
FAVÖK marjı: %14.0
Toplam borç %+13.3 arttı → 1,745.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,702.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %+185.0 arttı → 42.7B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -30.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -101.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.2
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 8,761.9B KRW (%+4.3)
Özkaynak %+5.7 arttı → 1,595.2B KRW
İşletme kârı pozitif: 105.7B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.0x (Faiz: 14.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 21.8M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -182.8B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+17.6
CAPEX: 71.2B KRW (Hasılatın %6.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 711862.15 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.0
FAVÖK marjı %14.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.2
Hasılat başına brüt kâr %20.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
41.9x
Sektör: 13.5x
F/K 41.9x — sektör medyanının (13.5x) %211 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.53x
Sektör: 1.44x
PD/DD 7.53x — sektör medyanının %423 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.9x
Sektör: 8.2x
EV/EBITDA 24.9x — sektör medyanının (8.2x) %202 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.4
Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.8
Net kâr yıllık %-22.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.5%
Eksi %50.5 beklenen değer (272454.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 194623.25 | PD/DD hedefi: 137500.00 | EV/EBITDA hedefi: 182057.26 | DCF hedefi: 137500.00
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129,864.90
DCF (129864.90) güncel fiyatın %76.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 550000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩146,786.7
Graham içsel değer: ₩146,786.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
41.9x
vs 13.5x
Sektör medyanının %211 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.53x
vs 1.44x
Sektörden %423 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.9x
vs 8.2x
Sektörden %202 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %11.0 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (574000.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 574000.00
TRAMA: 711862.15
Fark: %-19.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
079550 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.