079160CJ CGV Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
5010.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -500.4479 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩27.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+168.5 arttı (-₩40.3B → ₩27.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+177.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.65x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.71x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-14.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+93.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-173.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.3
VaR 95% ?
%4.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.8
02.12.2025 → 15.07.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%4.34
Historik%3.56
Cornish-Fisher%3.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.5%
ROIC ?
2.4%
Значение DCF ?
17,946.38
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+168.5 artarak 27.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+177.0
Hasılat çeyreklik %+3.6 büyüdü (594.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %97.1
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK çeyreklik %+5.7 büyüdü (91.8B KRW)
FAVÖK marjı: %15.5
Toplam borç %-16.0 azaldı → 2,431.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,011.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.21x
Cari oran < 1: 0.71x — likidite riski
Nakit %-26.2 azaldı → 419.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 45.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 17.2B KRW
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 4,178.3B KRW (%-2.0)
Özkaynak %+93.4 arttı → 757.8B KRW
İşletme kârı pozitif: 11.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+31.6
Faiz karşılama oranı: 3.4x (Faiz: 26.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 165.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -498.6B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+40.9
CAPEX: 28.3B KRW (Hasılatın %4.8'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5139.27 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +11.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-14.4
ROE %-14.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %97.1
Hasılat başına brüt kâr %97.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.07x Сектор: 0.95x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (0.95x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA 8.1x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.0x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.21x
Borç/Özkaynak 3.21x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.8
Hasılat yıllık %20.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+177.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.5%
Artı %30.5 beklenen değer (6394.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4245.81 | EV/EBITDA hedefi: 4254.01 | DCF hedefi: 14700.00
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%2.4) – WACC (%6.1) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17,946.38
DCF modeli 17946.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %266.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 4900.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -500.4479 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.07x vs 0.95x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x vs 7.0x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4 vs %6.1 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.4 vs %14.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5010.00), TRAMA-99 çizgisi (5139.27) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5010.00
TRAMA: 5139.27
Разница: %-2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
079160 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.