/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
87/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩316,073.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1,057.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.3 arttı (₩723.2B → ₩1,057.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2684.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %29.2 → %33.9 (+4.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.3 arttı (₩1,424.6B → ₩1,884.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.32. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.4
20.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.50
Parametrik%3.07
Historik%2.55
Cornish-Fisher%3.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+125.5%
ROIC ?
13.6%
Значение DCF ?
353,413.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.3 artarak 1,057.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2684.2
Hasılat çeyreklik %+8.3 büyüdü (7,413.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.9)
Brüt kâr marjı: %33.9
Brüt marj değişimi: %+4.7 puan
Net kâr marjı: %14.3
FAVÖK çeyreklik %+32.3 büyüdü (1,884.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %25.4
Toplam borç: 8,289.6B KRW
Net borç: 6,699.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran < 1: 0.92x — likidite riski
Nakit %-15.2 azaldı → 1,589.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 804.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 347.6B KRW
ROE düşük: %6.5
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 37,841.3B KRW (%+2.8)
Özkaynak %+7.4 arttı → 16,395.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 1,717.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+36.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.9x (Faiz: 90.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 92.9M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -527.9B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-49.9
CAPEX: 456.5B KRW (Hasılatın %6.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 54230.23 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.4
FAVÖK marjı %25.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 10.4x
F/K 2.3x — sektör medyanının (10.4x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.32x
Сектор: 0.52x
PD/DD 0.32x — sektör medyanının (0.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (7.2x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.5x
Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.9
Hasılat yıllık %24.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2684.2
Net kâr yıllık %2684.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.5%
Artı %125.5 beklenen değer (128742.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 171300.00 | PD/DD hedefi: 96594.69 | EV/EBITDA hedefi: 171300.00 | DCF hedefi: 171300.00
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%13.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetini 7.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
353,413.72
DCF modeli 353413.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %518.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 57100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩316,073.1
Graham içsel değer: ₩316,073.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.3x
vs 10.4x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.32x
vs 0.52x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 7.2x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6
vs %5.9 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6
vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (57200.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 57200.00
TRAMA: 54230.23
Разница: %+5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
078935 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.