/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
85/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩316,073.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1,057.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.3 arttı (₩723.2B → ₩1,057.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2684.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %29.2 → %33.9 (+4.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.3 arttı (₩1,424.6B → ₩1,884.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.53. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.9
VaR 95% ?
%5.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.0
28.08.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%5.35
Historik%4.94
Cornish-Fisher%4.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+140.8%
ROIC ?
13.6%
Значение DCF ?
320,170.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.3 artarak 1,057.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2684.2
Hasılat çeyreklik %+8.3 büyüdü (7,413.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.9)
Brüt kâr marjı: %33.9
Brüt marj değişimi: %+4.7 puan
Net kâr marjı: %14.3
FAVÖK çeyreklik %+32.3 büyüdü (1,884.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %25.4
Toplam borç: 8,289.6B KRW
Net borç: 6,699.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran < 1: 0.92x — likidite riski
Nakit %-15.2 azaldı → 1,589.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 804.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 347.6B KRW
ROE düşük: %6.5
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 37,841.3B KRW (%+2.8)
Özkaynak %+7.4 arttı → 16,395.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 1,717.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+36.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.9x (Faiz: 90.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 92.9M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -527.9B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-49.9
CAPEX: 456.5B KRW (Hasılatın %6.2'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 98716.74 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.4
FAVÖK marjı %25.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 28.5x
F/K 3.8x — sektör medyanının (28.5x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.53x
Сектор: 1.29x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (14.2x) %80 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.5x
Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.9
Hasılat yıllık %24.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2684.2
Net kâr yıllık %2684.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 547.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 127.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+140.8%
Artı %140.8 beklenen değer (227308.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 283200.00 | PD/DD hedefi: 236846.23 | EV/EBITDA hedefi: 283200.00 | DCF hedefi: 283200.00
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%13.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
320,170.41
DCF modeli 320170.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %239.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 94400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩316,073.1
Graham içsel değer: ₩316,073.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.8x
vs 28.5x
Sektör medyanının %87 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.53x
vs 1.29x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 14.2x
Sektörden %80 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6
vs %6.5 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6
vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (93000.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 93000.00
TRAMA: 98716.74
Разница: %-5.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
078930 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.