/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩229,006.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+150.0%
ROIC ?
10.6%
DCF Değer ?
245,158.43
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5433
2004-08-05 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.0
VaR 95% ?
%4.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.9
29.04.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%4.70
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (80700.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 80700.0
TRAMA: 64838.3502
Fark: %+24.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.6
Net kâr marjı %10.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.2
Hasılat başına brüt kâr %29.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
5.7x
Sektör: 23.4x
F/K 5.7x — sektör medyanının (23.4x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.49x
Sektör: 1.57x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Sektör: 15.8x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (15.8x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+253.3
Net kâr yıllık %253.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (201750.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 242100.00 | PD/DD hedefi: 242100.00 | EV/EBITDA hedefi: 242100.00 | DCF hedefi: 242100.00
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
245,158.43
DCF modeli 245158.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %203.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 80700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩229,006.6
Graham içsel değer: ₩229,006.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.7x
vs 23.4x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 1.57x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 15.8x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %6.2 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
078930 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.