/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
78/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$5.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+73.4 arttı (HK$3.2B → HK$5.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.66. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-41.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%19.6
VaR 95% ?
%2.12
daily max loss
VaR 99% ?
%2.96
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.77
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%31.8
02.12.2025 → 05.10.2026
Skewness ?
-0.07
Parametrik%2.12
Historik%1.84
Cornish-Fisher%2.05
Return Distribution
Valuation
Potential?
+83.2%
ROIC ?
4.0%
DCF Value ?
68.08
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Toplam borç: 118.9B HKD
Net borç: 111.1B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran: 1.77x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 7.8B HKD
Ödenmiş sermaye: 17.5B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 61.2B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.28 HKD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
10.2x
Sector: 11.9x
F/K 10.2x — sektör medyanına (11.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.66x
Sector: 1.83x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
Sector: 6.6x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (6.6x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.8x
Faiz karşılama 44.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.7
Hasılat yıllık %2.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.8
Net kâr yıllık %31.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.2B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.2%
Artı %83.2 beklenen değer (16.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.25 | PD/DD hedefi: 25.65 | EV/EBITDA hedefi: 17.44 | DCF hedefi: 27.51
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%4.0) – WACC (%6.0) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 44.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.08
DCF modeli 68.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %642.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.2x
vs 11.9x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.66x
vs 1.83x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 6.6x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %6.0 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %66.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.11), TRAMA-99 çizgisi (9.28) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 9.11
TRAMA: 9.28
Difference: %-1.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0788 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.