/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
84/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
HK$20.9
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$740M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-30.7 geriledi (HK$1.1B → HK$740M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.6B fazla. Borç riski düşük.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.84. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.6
VaR 95% ?
%4.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.80
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%61.4
13.01.2026 → 07.10.2026
الانحراف ?
0.26
Parametrik%4.19
Historik%4.17
Cornish-Fisher%3.96
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+105.3%
ROIC ?
10.5%
قيمة DCF ?
75.11
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-30.7 düşerek 739.6M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.5)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.7
Net kâr marjı: %12.7
FAVÖK marjı: %17.1
Toplam borç: 6.3B HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.6B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran: 1.46x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 7.9B HKD
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.4
İşletme kârı pozitif: 968.5M HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.3x (Faiz: 51.8M HKD)
Ödenmiş sermaye: 2.4B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.5B HKD
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.26 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.1
FAVÖK marjı %17.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%66.7
Hasılat başına brüt kâr %66.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
5.5x
القطاع: 14.1x
F/K 5.5x — sektör medyanının (14.1x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.84x
القطاع: 2.22x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (2.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.4x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (8.4x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.5
Net kâr yıllık %-1.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.3%
Artı %105.3 beklenen değer (20.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.89 | PD/DD hedefi: 27.03 | EV/EBITDA hedefi: 15.58 | DCF hedefi: 29.64
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%10.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.11
DCF modeli 75.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %660.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$20.9
Graham içsel değer: HK$20.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.5x
vs 14.1x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.84x
vs 2.22x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 8.4x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %8.6 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.96), TRAMA-99 çizgisi (10.26) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 9.96
TRAMA: 10.26
الفرق: %-3.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0780 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.