077970STX Engine Co.,Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
18400.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩19,001.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩22.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.9 arttı (₩16.7B → ₩22.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.3 düştü. Şirket daralmada.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.5 arttı (₩22.8B → ₩30.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.9. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+32.9) ama yıllık bazda düşüş (%-25.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%83.3
VaR 95% ?
%8.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.5
29.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.09
Parametrik%8.79
Historik%7.58
Cornish-Fisher%6.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.4%
ROIC ?
9.8%
Значение DCF ?
12,119.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.9 artarak 22.2B KRW oldu
Yıllık net kâr %-25.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.7 büyüdü (213.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.3)
Brüt kâr marjı düşük: %19.4
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı: %10.4
FAVÖK çeyreklik %+32.5 büyüdü (30.2B KRW)
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 346.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 231.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 114.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 19.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 14.9B KRW
ROE düşük: %5.8
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 1,215.1B KRW (%+0.5)
Özkaynak %+6.2 arttı → 382.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 25.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+42.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.0x (Faiz: 3.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 40.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 17.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+451.5
CAPEX: 4.5B KRW (Hasılatın %2.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-36.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 28948.67 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.4
Net kâr marjı %10.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %19.4
Hasılat başına brüt kâr %19.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 10.9x Сектор: 18.4x
F/K 10.9x — sektör medyanının (18.4x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.92x Сектор: 1.89x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (1.89x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA 11.0x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (7.0x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.3
Hasılat yıllık %-0.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-25.4
Net kâr yıllık %-25.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.4%
Artı %7.4 beklenen değer (19629.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 34064.30 | PD/DD hedefi: 19024.68 | EV/EBITDA hedefi: 11600.15 | DCF hedefi: 12119.41
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12,119.41
DCF (12119.41) güncel fiyatın %33.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18270.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩19,001.1
Graham içsel değer: ₩19,001.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.9x vs 18.4x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.92x vs 1.89x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x vs 7.0x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8 vs %9.3 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1 vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18400.00), TRAMA-99 çizgisinin %36.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 18400.00
TRAMA: 28948.67
Разница: %-36.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
077970 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.