/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩19,001.1
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩22.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.9 arttı (₩16.7B → ₩22.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.3 düştü. Şirket daralmada.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.5 arttı (₩22.8B → ₩30.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.9. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+32.9) ama yıllık bazda düşüş (%-25.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%83.3
VaR 95% ?
%8.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.76
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%72.5
29.04.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
1.09
Parametrik%8.79
Historik%7.58
Cornish-Fisher%6.57
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+7.4%
ROIC ?
9.8%
DCF Değer ?
12,119.41
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.9 artarak 22.2B KRW oldu
Yıllık net kâr %-25.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.7 büyüdü (213.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.3)
Brüt kâr marjı düşük: %19.4
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı: %10.4
FAVÖK çeyreklik %+32.5 büyüdü (30.2B KRW)
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 346.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 231.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 114.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 19.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 14.9B KRW
ROE düşük: %5.8
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 1,215.1B KRW (%+0.5)
Özkaynak %+6.2 arttı → 382.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 25.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+42.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.0x (Faiz: 3.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 40.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 17.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+451.5
CAPEX: 4.5B KRW (Hasılatın %2.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-36.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 28948.67 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.4
Net kâr marjı %10.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.4
Hasılat başına brüt kâr %19.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.9x
Sektör: 18.4x
F/K 10.9x — sektör medyanının (18.4x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.92x
Sektör: 1.89x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (1.89x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
11.0x
Sektör: 7.0x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (7.0x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.3
Hasılat yıllık %-0.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-25.4
Net kâr yıllık %-25.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.4%
Artı %7.4 beklenen değer (19629.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 34064.30 | PD/DD hedefi: 19024.68 | EV/EBITDA hedefi: 11600.15 | DCF hedefi: 12119.41
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12,119.41
DCF (12119.41) güncel fiyatın %33.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18270.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩19,001.1
Graham içsel değer: ₩19,001.1. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.9x
vs 18.4x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.92x
vs 1.89x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 7.0x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %9.3 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18400.00), TRAMA-99 çizgisinin %36.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 18400.00
TRAMA: 28948.67
Fark: %-36.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
077970 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.