/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8806 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.2%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
5.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2166
2017-11-08 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.3
VaR 95% ?
%5.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.7
03.11.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
0.95
Parametrik%5.33
Historik%4.14
Cornish-Fisher%4.25
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.48), TRAMA-99 çizgisi (20.58) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 21.48
TRAMA: 20.5799
Разница: %+4.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-10.5
Net kâr marjı %-10.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.2
ROE %-2.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-5.5
FAVÖK marjı %-5.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%46.1
Hasılat başına brüt kâr %46.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 2.31x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (2.31x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.21x
Cari oran 3.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-57.7x
Faiz karşılama -57.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.3
Hasılat yıllık %-9.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-270.9
Zarar %270.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (17.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 45.50 | DCF hedefi: 5.63
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı -57.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.63
DCF (5.63) güncel fiyatın %73.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 21.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8806 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.08x
vs 2.31x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%2.0
vs %11.8 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.5
vs %-5.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0772 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.