0763ZTE Corporation

🇭🇰 Hong Kong Borsası
19.47
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$24.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-44.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.0 arttı (HK$41.0B → HK$50.5B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %28.3 → %23.2 (-5.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.1
VaR 95% ?
%5.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.5
13.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%5.79
Historik%4.21
Cornish-Fisher%5.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.9%
ROIC ?
4.9%
Значение DCF ?
58.85
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.1 artarak 1.7B HKD oldu
Yıllık net kâr %-44.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+23.0 büyüdü (50.5B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.5)
Brüt kâr marjı: %23.2
Brüt marj değişimi: %-5.1 puan
Net kâr marjı düşük: %3.4
FAVÖK çeyreklik %+10.2 büyüdü (2.9B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %5.7
Toplam borç: 81.4B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 52.5B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran: 1.71x — yeterli likidite
Nakit %-14.5 azaldı → 28.9B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B HKD
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+6.6 büyüdü → 282.1B HKD
Özkaynak: 90.3B HKD (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 1.7B HKD
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 960.3M HKD)
Ödenmiş sermaye: 4.8B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 86.8B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+25.1
CAPEX: 1.1B HKD (Hasılatın %2.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.14 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.7
FAVÖK marjı %5.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %23.2
Hasılat başına brüt kâr %23.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 19.4x Сектор: 18.8x
F/K 19.4x — sektör medyanının (18.8x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.02x Сектор: 2.27x
PD/DD 1.02x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.0x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (10.6x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 7.3x
Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-44.6
Net kâr yıllık %-44.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.9%
Artı %55.9 beklenen değer (30.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.75 | PD/DD hedefi: 43.71 | EV/EBITDA hedefi: 15.71 | DCF hedefi: 57.87
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%4.9) – WACC (%7.7) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
58.85
DCF modeli 58.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %205.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 19.29
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$24.3
Graham içsel değer: HK$24.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.4x vs 18.8x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.02x vs 2.27x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x vs 10.6x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9 vs %7.7 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8 vs %6.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (19.47), TRAMA-99 çizgisinin %22.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 19.47
TRAMA: 25.14
Разница: %-22.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0763 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.