/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$15.7
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+104.8%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
32.06
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6522
2000-06-22 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.4
25.08.2025 → 19.08.2026
Çarpıklık ?
-1.79
Parametrik%2.88
Historik%2.17
Cornish-Fisher%3.12
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.59), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 5.59
TRAMA: 6.8932
Fark: %-18.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.4
FAVÖK marjı %27.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.8
Hasılat başına brüt kâr %68.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
7.9x
Sektör: 9.9x
F/K 7.9x — sektör medyanına (9.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.40x
Sektör: 1.15x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (1.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Sektör: 3.9x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (3.9x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
79.9x
Faiz karşılama 79.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.7
Hasılat yıllık %0.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.8
Net kâr yıllık %-9.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.7B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.8%
Artı %104.8 beklenen değer (11.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.38 | PD/DD hedefi: 16.24 | EV/EBITDA hedefi: 15.11 | DCF hedefi: 16.77
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 79.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.06
DCF modeli 32.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %473.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$15.7
Graham içsel değer: HK$15.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.9x
vs 9.9x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.40x
vs 1.15x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 3.9x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %7.2 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %27.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0762 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.