/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$15.7
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+103.8%
ROIC ?
5.6%
DCF Мәні ?
32.06
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6522
2000-06-22 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.4
25.08.2025 → 19.08.2026
Асимметрия ?
-1.79
Parametrik%2.88
Historik%2.17
Cornish-Fisher%3.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.59), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 5.59
TRAMA: 6.8932
Айырмашылық: %-18.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.4
FAVÖK marjı %27.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.8
Hasılat başına brüt kâr %68.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
7.9x
Сектор: 9.8x
F/K 7.9x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.40x
Сектор: 1.16x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (1.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (3.8x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
79.9x
Faiz karşılama 79.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.7
Hasılat yıllık %0.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.8
Net kâr yıllık %-9.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.7B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.8%
Artı %103.8 beklenen değer (11.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.33 | PD/DD hedefi: 16.37 | EV/EBITDA hedefi: 14.71 | DCF hedefi: 16.77
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 79.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.06
DCF modeli 32.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %473.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$15.7
Graham içsel değer: HK$15.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.9x
vs 9.8x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.40x
vs 1.16x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 3.8x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %7.2 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %27.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0762 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.