/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩10,466.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩16.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+286.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %23.1 → %28.0 (+4.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.7. Her 100₩ satıştan 18₩ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.87x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.6 arttı (₩25.5B → ₩32.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.9
VaR 95% ?
%7.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.8
22.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%7.30
Historik%5.93
Cornish-Fisher%7.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.8%
ROIC ?
13.5%
Значение DCF ?
17,722.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.3 artarak 16.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+286.6
Hasılat çeyreklik %+7.2 büyüdü (93.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.8)
Brüt kâr marjı: %28.0
Brüt marj değişimi: %+4.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.7
FAVÖK çeyreklik %+25.6 büyüdü (32.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %34.3
Toplam borç: 256.6B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 213.1B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.04x
Cari oran < 1: 0.86x — likidite riski
Nakit %-37.5 azaldı → 43.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 15.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 9.4B KRW
ROE düşük: %6.7
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 659.8B KRW (%+0.9)
Özkaynak %+7.4 arttı → 245.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 20.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+49.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 2.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 56.8M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -28.3B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+33.7
CAPEX: 6.4B KRW (Hasılatın %6.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13767.39 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.7
Net kâr marjı %17.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.0
ROE %27.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%34.3
FAVÖK marjı %34.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.0
Hasılat başına brüt kâr %28.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.1x
Сектор: 18.4x
F/K 7.1x — sektör medyanının (18.4x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.84x
Сектор: 1.89x
PD/DD 1.84x — sektör medyanı (1.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.3x
Faiz karşılama 15.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.8
Hasılat yıllık %-4.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+286.6
Net kâr yıllık %286.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.8%
Artı %65.8 beklenen değer (13195.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22823.02 | PD/DD hedefi: 8626.93 | EV/EBITDA hedefi: 9569.57 | DCF hedefi: 17722.75
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%13.5) – WACC (%9.5) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 15.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17,722.75
DCF modeli 17722.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %122.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 7960.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩10,466.6
Graham içsel değer: ₩10,466.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.1x
vs 18.4x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.84x
vs 1.89x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 7.0x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %9.5 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6
vs %29.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8350.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 8350.00
TRAMA: 13767.39
Разница: %-39.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
075580 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.