/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
78/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩10,466.6
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩16.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+286.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %23.1 → %28.0 (+4.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.7. Her 100₩ satıştan 18₩ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.87x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.6 arttı (₩25.5B → ₩32.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%67.9
VaR 95% ?
%7.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.21
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%66.8
22.10.2025 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.05
Parametrik%7.30
Historik%5.93
Cornish-Fisher%7.12
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+65.8%
ROIC ?
13.5%
قيمة DCF ?
17,722.75
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.3 artarak 16.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+286.6
Hasılat çeyreklik %+7.2 büyüdü (93.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.8)
Brüt kâr marjı: %28.0
Brüt marj değişimi: %+4.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.7
FAVÖK çeyreklik %+25.6 büyüdü (32.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %34.3
Toplam borç: 256.6B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 213.1B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.04x
Cari oran < 1: 0.86x — likidite riski
Nakit %-37.5 azaldı → 43.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 15.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 9.4B KRW
ROE düşük: %6.7
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 659.8B KRW (%+0.9)
Özkaynak %+7.4 arttı → 245.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 20.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+49.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 2.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 56.8M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -28.3B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+33.7
CAPEX: 6.4B KRW (Hasılatın %6.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13767.39 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.7
Net kâr marjı %17.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.0
ROE %27.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%34.3
FAVÖK marjı %34.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.0
Hasılat başına brüt kâr %28.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
7.1x
القطاع: 18.4x
F/K 7.1x — sektör medyanının (18.4x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.84x
القطاع: 1.89x
PD/DD 1.84x — sektör medyanı (1.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.8x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.3x
Faiz karşılama 15.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.8
Hasılat yıllık %-4.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+286.6
Net kâr yıllık %286.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.8%
Artı %65.8 beklenen değer (13195.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22823.02 | PD/DD hedefi: 8626.93 | EV/EBITDA hedefi: 9569.57 | DCF hedefi: 17722.75
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%13.5) – WACC (%9.5) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 15.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17,722.75
DCF modeli 17722.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %122.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 7960.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩10,466.6
Graham içsel değer: ₩10,466.6. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.1x
vs 18.4x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.84x
vs 1.89x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 7.0x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %9.5 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6
vs %29.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8350.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 8350.00
TRAMA: 13767.39
الفرق: %-39.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
075580 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.