/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
23/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
14/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3249 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 10 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$4.7B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-333.4 geriledi (HK$2.0B → -HK$4.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1778.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %7.9 → %-7.0 (-14.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.30x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.33x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-223.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 82.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-11.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+36.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+66.1 artabilir (-HK$4.7B → -HK$1.6B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.4
05.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%4.61
Historik%4.35
Cornish-Fisher%4.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.1%
ROIC ?
-1.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-333.4 düşerek -4.7B HKD oldu
Yıllık net kâr %-1778.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (52.4B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.8)
Brüt kâr marjı düşük: %-7.0
Brüt marj değişimi: %-14.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-8.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-223.2 düştü (-4.5B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-8.6
Toplam borç: 249.9B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 231.6B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.57x
Cari oran < 1: 0.33x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 18.3B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 37.9B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -4.6B HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-6.7 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar: 412.3B HKD (%+2.3)
Özkaynak %+36.1 arttı → 70.1B HKD
İşletme kârı negatif: -5.7B HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 1.4B HKD
Ödenmiş sermaye: 20.5B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -92.5B HKD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+11.2
CAPEX: 9.9B HKD (Hasılatın %19.0'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.17 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-8.9
Net kâr marjı %-8.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -12.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.4
ROE %-11.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-8.6
FAVÖK marjı %-8.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-7.0
Hasılat başına brüt kâr %-7.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 1.15x
PD/DD 1.01x — sektör medyanı (1.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
82.5x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 82.5x — sektör medyanının (8.6x) %857 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.33x
Cari oran 0.33x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
68.2x
Net Borç/EBITDA 68.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.57x
Borç/Özkaynak 3.57x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1778.4
Net kâr yıllık %-1778.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-25.1%
Eksi %25.1 beklenen değer (2.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.83 | EV/EBITDA hedefi: 0.86
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
14/100
Yüksek borç riski (14/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 68.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 14/100 | Borç Servis: 16/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (3.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3249 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.01x
vs 1.15x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
82.5x
vs 8.6x
Sektörden %857 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.3
vs %3.5 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.3
vs %1.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.51), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.51
TRAMA: 4.17
Разница: %-16.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0753 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.