/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+81.7%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6576
2000-04-07 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.9
VaR 95% ?
%6.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.0
24.02.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
5.55
Parametrik%6.55
Historik%3.82
Cornish-Fisher%-6.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.22), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4.22
TRAMA: 4.9628
Айырмашылық: %-15.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 11.9x
F/K 2.3x — sektör medyanının (11.9x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.39x
Сектор: 2.54x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (4.3x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.17x
Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.7%
Artı %81.7 beklenen değer (7.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 12.66 | PD/DD hedefi: 12.66 | EV/EBITDA hedefi: 6.26
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 11.9x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x
vs 2.54x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 4.3x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0751 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.