/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩17,742.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩129.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+36.5 arttı (₩95.0B → ₩129.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+13402.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩112.0B) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.71. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.3
VaR 95% ?
%7.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.8
11.02.2026 → 23.06.2026
Асимметрия ?
2.57
Parametrik%7.60
Historik%5.51
Cornish-Fisher%1.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+83.2%
ROIC ?
11.8%
Значение DCF ?
89,175.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+36.5 artarak 129.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13402.2
Hasılat çeyreklik %+14.1 büyüdü (1,332.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.1)
Brüt kâr marjı: %32.3
Net kâr marjı: %9.7
FAVÖK çeyreklik %+24.3 büyüdü (286.5B KRW)
FAVÖK marjı: %21.5
Toplam borç: 2,025.2B KRW
Net borç: 1,282.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit %+10.4 arttı → 742.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 213.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 112.0B KRW
ROE düşük: %5.4
ROA: %2.0
Toplam varlıklar %+5.8 büyüdü → 6,366.9B KRW
Özkaynak %+8.2 arttı → 2,422.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 182.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+23.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.4x (Faiz: 16.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 287.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 653.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+55.3
CAPEX: 101.2B KRW (Hasılatın %7.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6313.04 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.4
ROE %20.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.5
FAVÖK marjı %21.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.3
Hasılat başına brüt kâr %32.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 8.5x
F/K 3.6x — sektör medyanının (8.5x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.71x
Сектор: 0.65x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (0.65x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (6.0x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.4x
Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13402.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.2%
Artı %83.2 beklenen değer (10954.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15036.88 | PD/DD hedefi: 5747.90 | EV/EBITDA hedefi: 12305.95 | DCF hedefi: 17940.00
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%11.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89,175.95
DCF modeli 89175.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1391.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 5980.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩17,742.1
Graham içsel değer: ₩17,742.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x
vs 8.5x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x
vs 0.65x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 6.0x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8
vs %7.2 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %21.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6100.00), TRAMA-99 çizgisi (6313.04) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 6100.00
TRAMA: 6313.04
Разница: %-3.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
073240 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.