/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+32.9%
ROIC ?
8.3%
DCF Değer ?
24.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5896
2002-11-15 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.8
VaR 95% ?
%2.44
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.9
21.08.2025 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.32
Parametrik%2.44
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.90), TRAMA-99 çizgisi (4.92) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4.9
TRAMA: 4.922
Fark: %-0.4
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.4x
Sektör: 9.9x
F/K 14.4x — sektör medyanının (9.9x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.97x
Sektör: 1.15x
PD/DD 0.97x — sektör medyanı (1.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.9x
Sektör: 3.9x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.64x
Cari oran 0.64x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
73.6x
Faiz karşılama 73.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.0
Net kâr yıllık %-20.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 10.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 9.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.9%
Artı %32.9 beklenen değer (6.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.39 | PD/DD hedefi: 5.87 | EV/EBITDA hedefi: 6.50 | DCF hedefi: 14.70
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%8.3) – WACC (%7.1) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 73.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.91
DCF modeli 24.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %408.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.4x
vs 9.9x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.15x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 3.9x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %7.1 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %28.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0728 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.