/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+32.9%
ROIC ?
8.3%
قيمة DCF ?
24.91
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5896
2002-11-15 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.8
VaR 95% ?
%2.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.04
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.9
21.08.2025 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.32
Parametrik%2.44
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.21
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.90), TRAMA-99 çizgisi (4.92) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4.9
TRAMA: 4.922
الفرق: %-0.4
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.4x
القطاع: 9.9x
F/K 14.4x — sektör medyanının (9.9x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.97x
القطاع: 1.15x
PD/DD 0.97x — sektör medyanı (1.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.9x
القطاع: 3.9x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.64x
Cari oran 0.64x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
73.6x
Faiz karşılama 73.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.0
Net kâr yıllık %-20.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 10.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 9.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.9%
Artı %32.9 beklenen değer (6.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.39 | PD/DD hedefi: 5.87 | EV/EBITDA hedefi: 6.50 | DCF hedefi: 14.70
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%8.3) – WACC (%7.1) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 73.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.91
DCF modeli 24.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %408.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.4x
vs 9.9x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.15x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 3.9x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %7.1 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %28.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0728 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.