/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩44,581.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩31.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+92.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.9. Her 100₩ satıştan 25₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩333.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩59.2B) kârın %186'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %38.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.9
VaR 95% ?
%7.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.2
27.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%7.91
Historik%7.45
Cornish-Fisher%7.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+64.4%
ROIC ?
53.1%
Значение DCF ?
97,935.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.2 artarak 31.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+92.5
Hasılat çeyreklik %-4.0 düştü (128.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.1)
Brüt kâr marjı: %30.1
Net kâr marjı yüksek: %24.9
FAVÖK yatay seyrede (38.9B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %30.4
Toplam borç: 7.0B KRW
Net nakit pozisyonunda: -333.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.57x — yeterli likidite
Nakit %+73.9 arttı → 340.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 65.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 59.2B KRW
ROE düşük: %6.1
ROA: %3.2
Toplam varlıklar %+13.0 büyüdü → 987.2B KRW
Özkaynak: 522.0B KRW (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 31.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 252.9x (Faiz: 153.8M KRW)
Ödenmiş sermaye: 33.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 248.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+11.6
CAPEX: 6.4B KRW (Hasılatın %5.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 67893.22 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.9
Net kâr marjı %24.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%38.1
ROE %38.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%30.4
FAVÖK marjı %30.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.1
Hasılat başına brüt kâr %30.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 18.4x
F/K 7.0x — sektör medyanının (18.4x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.62x
Сектор: 1.89x
PD/DD 2.62x — sektör medyanının (1.89x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
713.1x
Faiz karşılama 713.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.1
Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+92.5
Net kâr yıllık %92.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.4%
Artı %64.4 beklenen değer (66178.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 111814.44 | PD/DD hedefi: 31000.24 | EV/EBITDA hedefi: 55760.48 | DCF hedefi: 97935.38
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%53.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 713.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%53.1
ROIC (%53.1) sermaye maliyetini 41.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
97,935.38
DCF modeli 97935.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %143.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 40250.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩44,581.3
Graham içsel değer: ₩44,581.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.0x
vs 18.4x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.62x
vs 1.89x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 7.0x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%53.1
vs %12.1 WACC
ROIC 41.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.4
vs %42.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (41000.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 41000.00
TRAMA: 67893.22
Разница: %-39.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
071970 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.