/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
83/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩44,581.3
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩31.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+92.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.9. Her 100₩ satıştan 25₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩333.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩59.2B) kârın %186'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %38.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%74.9
VaR 95% ?
%7.91
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.86
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%65.2
27.04.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.30
Parametrik%7.91
Historik%7.45
Cornish-Fisher%7.33
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+64.4%
ROIC ?
53.1%
قيمة DCF ?
97,935.38
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.2 artarak 31.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+92.5
Hasılat çeyreklik %-4.0 düştü (128.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.1)
Brüt kâr marjı: %30.1
Net kâr marjı yüksek: %24.9
FAVÖK yatay seyrede (38.9B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %30.4
Toplam borç: 7.0B KRW
Net nakit pozisyonunda: -333.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.57x — yeterli likidite
Nakit %+73.9 arttı → 340.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 65.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 59.2B KRW
ROE düşük: %6.1
ROA: %3.2
Toplam varlıklar %+13.0 büyüdü → 987.2B KRW
Özkaynak: 522.0B KRW (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 31.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 252.9x (Faiz: 153.8M KRW)
Ödenmiş sermaye: 33.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 248.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+11.6
CAPEX: 6.4B KRW (Hasılatın %5.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 67893.22 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.9
Net kâr marjı %24.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%38.1
ROE %38.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%30.4
FAVÖK marjı %30.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.1
Hasılat başına brüt kâr %30.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
7.0x
القطاع: 18.4x
F/K 7.0x — sektör medyanının (18.4x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.62x
القطاع: 1.89x
PD/DD 2.62x — sektör medyanının (1.89x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
5.0x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
713.1x
Faiz karşılama 713.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.1
Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+92.5
Net kâr yıllık %92.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.4%
Artı %64.4 beklenen değer (66178.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 111814.44 | PD/DD hedefi: 31000.24 | EV/EBITDA hedefi: 55760.48 | DCF hedefi: 97935.38
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%53.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 713.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%53.1
ROIC (%53.1) sermaye maliyetini 41.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
97,935.38
DCF modeli 97935.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %143.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 40250.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩44,581.3
Graham içsel değer: ₩44,581.3. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.0x
vs 18.4x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.62x
vs 1.89x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 7.0x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%53.1
vs %12.1 WACC
ROIC 41.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.4
vs %42.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (41000.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 41000.00
TRAMA: 67893.22
الفرق: %-39.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
071970 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.