/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩381,827.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩10.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-95.2 geriledi (₩216.3B → ₩10.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+148.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-54.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %24.0 → %9.3 (-14.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.52x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.46x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩213.5B) kârın %2052'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-69.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-95.2) ama yıllık bazda artış (%+148.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+501.4 artabilir (₩10.4B → ₩62.6B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.5
VaR 95% ?
%4.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.0
15.12.2025 → 28.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%4.64
Historik%3.89
Cornish-Fisher%4.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+102.1%
ROIC ?
6.9%
Значение DCF ?
2,303,766.88
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-95.2 düşerek 10.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+148.3
Hasılat çeyreklik %-54.5 düştü (653.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.8)
Brüt kâr marjı düşük: %9.3
Brüt marj değişimi: %-14.7 puan
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK çeyreklik %-69.0 düştü (129.9B KRW)
FAVÖK marjı: %19.9
Toplam borç: 3,800.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 3,743.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.55x
Cari oran < 1: 0.46x — likidite riski
Nakit %+205.5 arttı → 56.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 310.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 213.5B KRW
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 7,837.0B KRW (%-4.2)
Özkaynak: 2,456.1B KRW (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 33.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 28.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 11.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -953.3B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-17.1
CAPEX: 96.7B KRW (Hasılatın %14.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 77977.43 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -13.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%9.3
Hasılat başına brüt kâr %9.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 8.2x
F/K 2.5x — sektör medyanının (8.2x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.36x
Сектор: 0.66x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (7.7x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.46x
Cari oran 0.46x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.55x
Borç/Özkaynak 1.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+148.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.1%
Artı %102.1 beklenen değer (155438.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 230700.00 | PD/DD hedefi: 142854.10 | EV/EBITDA hedefi: 122216.90 | DCF hedefi: 230700.00
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,303,766.88
DCF modeli 2303766.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2895.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 76900.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩381,827.6
Graham içsel değer: ₩381,827.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.5x
vs 8.2x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.36x
vs 0.66x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 7.7x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %4.1 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %24.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (75500.00), TRAMA-99 çizgisi (77977.43) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 75500.00
TRAMA: 77977.43
Разница: %-3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
071320 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.