/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
82/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩381,827.6
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩10.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-95.2 geriledi (₩216.3B → ₩10.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+148.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-54.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %24.0 → %9.3 (-14.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.52x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.46x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩213.5B) kârın %2052'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-69.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-95.2) ama yıllık bazda artış (%+148.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+501.4 artabilir (₩10.4B → ₩62.6B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%44.5
VaR 95% ?
%4.64
daily max loss
VaR 99% ?
%6.55
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.36
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%45.0
15.12.2025 → 28.07.2026
Skewness ?
0.18
Parametrik%4.64
Historik%3.89
Cornish-Fisher%4.20
Return Distribution
Valuation
Potential?
+102.1%
ROIC ?
6.9%
DCF Value ?
2,303,766.88
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-95.2 düşerek 10.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+148.3
Hasılat çeyreklik %-54.5 düştü (653.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.8)
Brüt kâr marjı düşük: %9.3
Brüt marj değişimi: %-14.7 puan
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK çeyreklik %-69.0 düştü (129.9B KRW)
FAVÖK marjı: %19.9
Toplam borç: 3,800.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 3,743.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.55x
Cari oran < 1: 0.46x — likidite riski
Nakit %+205.5 arttı → 56.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 310.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 213.5B KRW
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 7,837.0B KRW (%-4.2)
Özkaynak: 2,456.1B KRW (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 33.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 28.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 11.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -953.3B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-17.1
CAPEX: 96.7B KRW (Hasılatın %14.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 77977.43 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -13.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%9.3
Hasılat başına brüt kâr %9.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
2.5x
Sector: 8.2x
F/K 2.5x — sektör medyanının (8.2x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.36x
Sector: 0.66x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.8x
Sector: 7.7x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (7.7x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.46x
Cari oran 0.46x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.55x
Borç/Özkaynak 1.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+148.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.1%
Artı %102.1 beklenen değer (155438.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 230700.00 | PD/DD hedefi: 142854.10 | EV/EBITDA hedefi: 122216.90 | DCF hedefi: 230700.00
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,303,766.88
DCF modeli 2303766.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2895.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 76900.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩381,827.6
Graham içsel değer: ₩381,827.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
2.5x
vs 8.2x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.36x
vs 0.66x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 7.7x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %4.1 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %24.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (75500.00), TRAMA-99 çizgisi (77977.43) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 75500.00
TRAMA: 77977.43
Difference: %-3.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
071320 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.