/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
82/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩381,827.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩10.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-95.2 geriledi (₩216.3B → ₩10.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+148.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-54.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %24.0 → %9.3 (-14.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.52x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.46x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩213.5B) kârın %2052'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-69.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-95.2) ama yıllık bazda artış (%+148.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+501.4 artabilir (₩10.4B → ₩62.6B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.5
VaR 95% ?
%4.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.0
15.12.2025 → 28.07.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%4.64
Historik%3.89
Cornish-Fisher%4.20
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+102.1%
ROIC ?
6.9%
قيمة DCF ?
2,303,766.88
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-95.2 düşerek 10.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+148.3
Hasılat çeyreklik %-54.5 düştü (653.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.8)
Brüt kâr marjı düşük: %9.3
Brüt marj değişimi: %-14.7 puan
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK çeyreklik %-69.0 düştü (129.9B KRW)
FAVÖK marjı: %19.9
Toplam borç: 3,800.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 3,743.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.55x
Cari oran < 1: 0.46x — likidite riski
Nakit %+205.5 arttı → 56.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 310.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 213.5B KRW
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 7,837.0B KRW (%-4.2)
Özkaynak: 2,456.1B KRW (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 33.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 28.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 11.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -953.3B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-17.1
CAPEX: 96.7B KRW (Hasılatın %14.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 77977.43 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -13.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%9.3
Hasılat başına brüt kâr %9.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
2.5x
القطاع: 8.2x
F/K 2.5x — sektör medyanının (8.2x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.36x
القطاع: 0.66x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.8x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (7.7x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.46x
Cari oran 0.46x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.55x
Borç/Özkaynak 1.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+148.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.1%
Artı %102.1 beklenen değer (155438.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 230700.00 | PD/DD hedefi: 142854.10 | EV/EBITDA hedefi: 122216.90 | DCF hedefi: 230700.00
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,303,766.88
DCF modeli 2303766.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2895.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 76900.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩381,827.6
Graham içsel değer: ₩381,827.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.5x
vs 8.2x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.36x
vs 0.66x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 7.7x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %4.1 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %24.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (75500.00), TRAMA-99 çizgisi (77977.43) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 75500.00
TRAMA: 77977.43
الفرق: %-3.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
071320 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.