071050Korea Investment Holdings Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
151800.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩570,502.2
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩995.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+84.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+66.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.71x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩995.9B) ama FCF negatif (-₩4,745.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.0
VaR 95% ?
%6.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.4
20.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%6.84
Historik%6.13
Cornish-Fisher%6.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+111.1%
Значение DCF ?
732,689.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.9 artarak 995.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+84.7
Hasılat çeyreklik %+17.4 büyüdü (2,167.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+66.1)
Net kâr marjı yüksek: %46.0
Toplam borç %+18.3 arttı → 59,961.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 37,154.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.37x
Nakit %-14.6 azaldı → 22,806.5B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -4,729.0B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -4,745.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.3
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+13.8 büyüdü → 168,433.3B KRW
Özkaynak %+7.5 arttı → 13,714.5B KRW
Faiz gideri: 773.7B KRW
Ödenmiş sermaye: 52.7M KRW
CAPEX: 16.0B KRW (Hasılatın %0.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 226413.04 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %46.0
Net kâr marjı %46.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-199.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-199.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 2.6x Сектор: 7.3x
F/K 2.6x — sektör medyanının (7.3x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.56x Сектор: 0.78x
PD/DD 0.56x — sektör medyanı (0.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 8.8x
Net Borç/EBITDA 8.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.37x
Borç/Özkaynak 4.37x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+66.1
Hasılat yıllık %66.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+84.7
Net kâr yıllık %84.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.1%
Artı %111.1 beklenen değer (306228.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 435300.00 | PD/DD hedefi: 217925.60 | DCF hedefi: 435300.00
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 99/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
732,689.63
DCF modeli 732689.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %405.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 145100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩570,502.2
Graham içsel değer: ₩570,502.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.6x vs 7.3x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.56x vs 0.78x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (151800.00), TRAMA-99 çizgisinin %33.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 151800.00
TRAMA: 226413.04
Разница: %-33.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
071050 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.