/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-3.6%
ROIC ?
15.5%
DCF Değer ?
454.80
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5483
2004-06-16 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.44
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.2
06.10.2025 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.59
Parametrik%3.44
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.95
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (453.00), TRAMA-99 çizgisi (457.16) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 453.0
TRAMA: 457.1643
Fark: %-0.9
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
13.4x
Sektör: 18.7x
F/K 13.4x — sektör medyanına (18.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.16x
Sektör: 2.31x
PD/DD 3.16x — sektör medyanının (2.31x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA
13.2x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (8.8x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.0x
Faiz karşılama 20.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.5
Net kâr yıllık %21.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.6%
Eksi %3.6 beklenen değer (436.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 657.94 | PD/DD hedefi: 350.25 | EV/EBITDA hedefi: 301.18 | DCF hedefi: 454.80
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%15.5) – WACC (%9.6) farkı +5.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 20.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
454.80
DCF (454.80) güncel fiyatla (%+0.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 453.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.4x
vs 18.7x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.16x
vs 2.31x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x
vs 8.8x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5
vs %9.6 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0700 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.