0699Ningbo Joyson Electronic Corp.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
10.56
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
HK$17.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$472M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+86.5 arttı (HK$253M → HK$472M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.2 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.87x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$472M) ama FCF negatif (-HK$175M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.7 arttı (HK$694M → HK$1.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
75 дней
Годовая волатильность ?
%50.4
VaR 95% ?
%5.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.8
18.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%5.59
Historik%5.61
Cornish-Fisher%5.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.2%
ROIC ?
8.1%
Значение DCF ?
1.74
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.56 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.3
FAVÖK marjı %6.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %17.7
Hasılat başına brüt kâr %17.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.6x Сектор: 13.0x
F/K 10.6x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.80x Сектор: 1.69x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.8x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (7.8x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 8.1x
Net Borç/EBITDA 8.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.53x
Borç/Özkaynak 1.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.2
Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.1
Net kâr yıllık %18.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.2%
Artı %12.2 beklenen değer (11.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 13.01 | PD/DD hedefi: 22.80 | EV/EBITDA hedefi: 9.34 | DCF hedefi: 2.63
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.74
DCF (1.74) güncel fiyatın %83.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.54
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
HK$17.3
Graham içsel değer: HK$17.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.6x vs 13.0x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x vs 1.69x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x vs 7.8x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1 vs %5.8 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2 vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.56), TRAMA-99 çizgisi (10.56) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 10.56
TRAMA: 10.56
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
0699 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.