/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩214,632.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.0%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
935,724.00
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
5875
2002-11-26 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.4
VaR 95% ?
%5.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.0
25.02.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%5.46
Historik%4.31
Cornish-Fisher%4.14
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (168000.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 168000.0
TRAMA: 152648.6489
Разница: %+10.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.9
FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%63.7
Hasılat başına brüt kâr %63.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
17.4x
Сектор: 19.9x
F/K 17.4x — sektör medyanına (19.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 0.94x
PD/DD 0.79x — sektör medyanı (0.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.4x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (8.7x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.5
Hasılat yıllık %-13.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.5
Net kâr yıllık %0.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.0%
Artı %33.0 beklenen değer (223507.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 213982.98 | PD/DD hedefi: 202947.40 | EV/EBITDA hedefi: 140458.75 | DCF hedefi: 504000.00
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
935,724.00
DCF modeli 935724.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %457.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 168000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩214,632.7
Graham içsel değer: ₩214,632.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.4x
vs 19.9x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 0.94x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 8.7x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %6.7 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %15.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
069960 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.