/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩230,773.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩68.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+52.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.1 düştü. Şirket daralmada.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %8. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.35. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.4
VaR 95% ?
%6.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.5
18.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%6.34
Historik%5.47
Cornish-Fisher%5.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.7%
ROIC ?
3.6%
Значение DCF ?
941,900.82
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (68.7B KRW, %+0.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+52.4
Hasılat çeyreklik %+12.4 büyüdü (1,068.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.1
Net kâr marjı: %6.4
FAVÖK çeyreklik %-7.3 düştü (210.4B KRW)
FAVÖK marjı: %19.7
Toplam borç: 3,114.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,956.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.67x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit %-39.0 azaldı → 158.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 101.9B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 5.2B KRW
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 11,942.0B KRW (%+0.5)
Özkaynak: 4,650.0B KRW (%+1.6)
İşletme kârı pozitif: 79.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.7x (Faiz: 21.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 21.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -670.5B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-10.3
CAPEX: 96.7B KRW (Hasılatın %9.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 109838.53 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.7
FAVÖK marjı %19.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%63.1
Hasılat başına brüt kâr %63.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.1x
Сектор: 10.3x
F/K 7.1x — sektör medyanının (10.3x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.35x
Сектор: 0.67x
PD/DD 0.35x — sektör medyanının (0.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (6.2x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.1
Hasılat yıllık %-1.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+52.4
Net kâr yıllık %52.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 68.1B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 33.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.7%
Artı %56.7 beklenen değer (120036.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 125703.77 | PD/DD hedefi: 148382.04 | EV/EBITDA hedefi: 64647.91 | DCF hedefi: 229800.00
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%3.6) – WACC (%5.6) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
941,900.82
DCF modeli 941900.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1129.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 76600.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩230,773.3
Graham içsel değer: ₩230,773.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.1x
vs 10.3x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.35x
vs 0.67x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 6.2x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %5.6 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (79200.00), TRAMA-99 çizgisinin %27.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 79200.00
TRAMA: 109838.53
Разница: %-27.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
069960 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.