0697Shoucheng Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.24
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$79M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+142.1 arttı (HK$32M → HK$79M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-63.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 52.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.99. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+142.1) ama yıllık bazda düşüş (%-63.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.7
08.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%4.67
Historik%4.18
Cornish-Fisher%4.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.4%
ROIC ?
1.7%
Значение DCF ?
1.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 3.0B HKD
Net nakit pozisyonunda: -543.8M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran güçlü: 3.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.5B HKD
Ödenmiş sermaye: 8.0B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.56 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %33.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 52.0x Сектор: 14.1x
F/K 52.0x — sektör medyanının (14.1x) %269 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.99x Сектор: 2.22x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (2.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.4x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanının (8.4x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.29x
Cari oran 3.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.2
Hasılat yıllık %18.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-63.1
Net kâr yıllık %-63.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 131.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 67.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.4%
Artı %2.4 beklenen değer (1.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.34 | PD/DD hedefi: 2.78 | EV/EBITDA hedefi: 0.91 | DCF hedefi: 1.22
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.22
DCF (1.22) güncel fiyatla (%-0.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
52.0x vs 14.1x
Sektör medyanının %269 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.99x vs 2.22x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x vs 8.4x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7 vs %9.2 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5 vs %59.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.24), TRAMA-99 çizgisinin %20.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.24
TRAMA: 1.56
Разница: %-20.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0697 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.