/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+4.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.3
VaR 95% ?
%4.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.7
22.09.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%4.77
Historik%4.07
Cornish-Fisher%4.18
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.43), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.43
TRAMA: 1.7288
Айырмашылық: %-17.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 6.4x
F/K 9.4x — sektör medyanının (6.4x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 2.18x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (2.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.5x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (4.2x) %80 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.2%
Artı %4.2 beklenen değer (1.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.97 | PD/DD hedefi: 2.91 | EV/EBITDA hedefi: 0.80
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.4x
vs 6.4x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.10x
vs 2.18x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x
vs 4.2x
Sektörden %80 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0697 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.