/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩187,999.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩33.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+28.8 arttı (₩25.9B → ₩33.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %48.0 → %55.5 (+7.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩33.4B) ama FCF negatif (-₩20.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+75.7 arttı (₩52.9B → ₩93.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+28.8) ama yıllık bazda düşüş (%-11.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.5 artabilir (₩33.4B → ₩42.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.2
VaR 95% ?
%5.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.6
24.02.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%5.05
Historik%4.28
Cornish-Fisher%4.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+36.2%
ROIC ?
9.4%
Значение DCF ?
191,419.97
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+28.8 artarak 33.4B KRW oldu
Yıllık net kâr %-11.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+18.7 büyüdü (448.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.5
Brüt marj değişimi: %+7.6 puan
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK çeyreklik %+75.7 büyüdü (93.0B KRW)
FAVÖK marjı: %20.7
Toplam borç: 925.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 770.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.87x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 154.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 47.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -20.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 2,537.6B KRW (%+3.6)
Özkaynak: 1,063.9B KRW (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 68.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+206.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.0x (Faiz: 3.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 11.5M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -98.8B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-221.8
CAPEX: 67.2B KRW (Hasılatın %15.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 120049.85 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.7
FAVÖK marjı %20.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%55.5
Hasılat başına brüt kâr %55.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
6.2x
Сектор: 10.1x
F/K 6.2x — sektör medyanının (10.1x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.14x
Сектор: 1.29x
PD/DD 1.14x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.6
Net kâr yıllık %-11.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.2%
Artı %36.2 beklenen değer (142977.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 167518.42 | PD/DD hedefi: 124080.18 | EV/EBITDA hedefi: 144307.83 | DCF hedefi: 191419.97
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.4) – WACC (%7.3) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
191,419.97
DCF modeli 191419.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %82.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 105000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩187,999.5
Graham içsel değer: ₩187,999.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.2x
vs 10.1x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.14x
vs 1.29x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 9.0x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %7.3 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (105000.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 105000.00
TRAMA: 120049.85
Разница: %-12.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
069620 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.