/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
69/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩187,999.5
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩33.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+28.8 arttı (₩25.9B → ₩33.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %48.0 → %55.5 (+7.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩33.4B) ama FCF negatif (-₩20.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+75.7 arttı (₩52.9B → ₩93.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+28.8) ama yıllık bazda düşüş (%-11.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.5 artabilir (₩33.4B → ₩42.2B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%48.2
VaR 95% ?
%5.05
daily max loss
VaR 99% ?
%7.12
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.51
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%46.6
24.02.2026 → 12.10.2026
Skewness ?
0.28
Parametrik%5.05
Historik%4.28
Cornish-Fisher%4.64
Return Distribution
Valuation
Potential?
+36.2%
ROIC ?
9.4%
DCF Value ?
191,419.97
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+28.8 artarak 33.4B KRW oldu
Yıllık net kâr %-11.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+18.7 büyüdü (448.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.5
Brüt marj değişimi: %+7.6 puan
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK çeyreklik %+75.7 büyüdü (93.0B KRW)
FAVÖK marjı: %20.7
Toplam borç: 925.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 770.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.87x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 154.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 47.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -20.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 2,537.6B KRW (%+3.6)
Özkaynak: 1,063.9B KRW (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 68.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+206.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.0x (Faiz: 3.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 11.5M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -98.8B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-221.8
CAPEX: 67.2B KRW (Hasılatın %15.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 120049.85 KRW
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.7
FAVÖK marjı %20.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%55.5
Hasılat başına brüt kâr %55.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
6.2x
Sector: 10.1x
F/K 6.2x — sektör medyanının (10.1x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.14x
Sector: 1.29x
PD/DD 1.14x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.6x
Sector: 9.0x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.6
Net kâr yıllık %-11.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.2%
Artı %36.2 beklenen değer (142977.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 167518.42 | PD/DD hedefi: 124080.18 | EV/EBITDA hedefi: 144307.83 | DCF hedefi: 191419.97
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.4) – WACC (%7.3) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
191,419.97
DCF modeli 191419.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %82.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 105000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩187,999.5
Graham içsel değer: ₩187,999.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.2x
vs 10.1x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.14x
vs 1.29x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 9.0x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %7.3 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (105000.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 105000.00
TRAMA: 120049.85
Difference: %-12.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
069620 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.