/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩30,428.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩23.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.7 arttı (₩13.9B → ₩23.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+34.7 arttı (₩294.9B → ₩397.2B). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩28.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.47x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+112.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩25.0B) kârın %107'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+36.9 arttı (₩32.7B → ₩44.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.9
09.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%3.83
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.9%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
37,409.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.7 artarak 23.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+27.7
Hasılat çeyreklik %+34.7 büyüdü (397.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.9)
Brüt kâr marjı düşük: %11.6
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK çeyreklik %+36.9 büyüdü (44.8B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.3
Toplam borç %+112.2 arttı → 94.9B KRW
Net nakit pozisyonunda: -28.4B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 2.47x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+137.8 arttı → 123.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 27.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 25.0B KRW
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+8.6 büyüdü → 1,285.8B KRW
Özkaynak %+6.2 arttı → 939.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 32.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+116.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 111.4x (Faiz: 401.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 38.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 373.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+55.2
CAPEX: 2.4B KRW (Hasılatın %0.6'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16519.02 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.3
FAVÖK marjı %11.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.6
Hasılat başına brüt kâr %11.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 11.8x
F/K 9.2x — sektör medyanına (11.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 0.80x
PD/DD 0.63x — sektör medyanı (0.80x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (5.9x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.47x
Cari oran 2.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
85.6x
Faiz karşılama 85.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.9
Hasılat yıllık %36.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.7
Net kâr yıllık %27.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.9%
Artı %40.9 beklenen değer (21873.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18811.02 | PD/DD hedefi: 20030.47 | EV/EBITDA hedefi: 23434.17 | DCF hedefi: 37409.54
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%6.4) – WACC (%11.7) farkı -5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 85.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37,409.54
DCF modeli 37409.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %141.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 15520.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩30,428.6
Graham içsel değer: ₩30,428.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x
vs 11.8x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 0.80x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 5.9x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %11.7 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %11.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15450.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 15450.00
TRAMA: 16519.02
Разница: %-6.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
069260 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.