/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$35.2
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+97.3%
ROIC ?
3.0%
DCF Değer ?
85.31
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.0
15.05.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.04
Parametrik%3.47
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.30
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.53), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 12.53
TRAMA: 13.7382
Fark: %-8.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.9
FAVÖK marjı %12.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.3x
Sektör: 13.4x
F/K 9.3x — sektör medyanının (13.4x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.30x
Sektör: 0.89x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (0.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.1x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (8.8x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
11.4x
Net Borç/EBITDA 11.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.2
Hasılat yıllık %-9.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.8
Net kâr yıllık %-18.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.3%
Artı %97.3 beklenen değer (24.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 36.87 | EV/EBITDA hedefi: 9.11 | DCF hedefi: 37.59
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%3.0) – WACC (%4.4) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (4.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85.31
DCF modeli 85.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %580.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$35.2
Graham içsel değer: HK$35.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.3x
vs 13.4x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.30x
vs 0.89x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 8.8x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %4.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0688 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.