/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+39.4%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.2
24.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%2.89
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.45), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 18.450000762939453
TRAMA: 20.0419
Айырмашылық: %-7.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 7.2x
F/K 6.3x — sektör medyanına (7.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.25x
Сектор: 1.32x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (4.0x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.4%
Artı %39.4 beklenen değer (25.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 21.29 | PD/DD hedefi: 55.35 | EV/EBITDA hedefi: 17.59
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.3x
vs 7.2x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.25x
vs 1.32x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 4.0x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0683 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.