/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩97,737.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.9%
ROIC ?
5.3%
Значение DCF ?
20,981.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5185
2005-07-19 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.9
VaR 95% ?
%4.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.9
24.02.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%4.27
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.79
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (177200.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 177200.0
TRAMA: 186938.6161
Разница: %-5.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%30.2
Net kâr marjı %30.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -9.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.8
FAVÖK marjı %46.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.9
Hasılat başına brüt kâr %59.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
32.1x
Сектор: 17.9x
F/K 32.1x — sektör medyanının (17.9x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.30x
Сектор: 1.89x
PD/DD 2.30x — sektör medyanının (1.89x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
24.5x
Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 24.5x — sektör medyanının (10.6x) %132 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.0x
Faiz karşılama 19.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.0
Hasılat yıllık %36.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+218.5
Net kâr yıllık %218.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.9%
Eksi %40.9 beklenen değer (104761.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 117642.12 | PD/DD hedefi: 148034.49 | EV/EBITDA hedefi: 76508.06 | DCF hedefi: 44300.00
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 19.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20,981.94
DCF (20981.94) güncel fiyatın %88.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 177200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩97,737.6
Graham içsel değer: ₩97,737.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.1x
vs 17.9x
Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.30x
vs 1.89x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.5x
vs 10.6x
Sektörden %132 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %10.5 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.4
vs %39.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
068270 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.