/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩109,872.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩370.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+505.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.7 arttı (₩1,145.0B → ₩1,393.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+45.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.6. Her 100₩ satıştan 27₩ kâr kalıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.4 artabilir (₩370.2B → ₩453.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.0
VaR 95% ?
%4.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.9
24.02.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%4.28
Historik%3.58
Cornish-Fisher%3.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.7%
ROIC ?
6.1%
Значение DCF ?
31,811.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.9 artarak 370.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+505.2
Hasılat çeyreklik %+21.7 büyüdü (1,393.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+45.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.0
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.6
FAVÖK çeyreklik %+5.0 büyüdü (562.5B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %40.4
Toplam borç: 3,866.7B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,790.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.36x — yeterli likidite
Nakit %-16.5 azaldı → 1,076.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 413.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 257.5B KRW
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 23,703.2B KRW (%+2.4)
Özkaynak: 17,902.8B KRW (%+1.3)
İşletme kârı pozitif: 451.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+40.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.8x (Faiz: 31.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 229.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,862.3B KRW
CAPEX: 155.7B KRW (Hasılatın %11.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 186481.06 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.4
FAVÖK marjı %40.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.0
Hasılat başına brüt kâr %62.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
26.5x
Сектор: 10.5x
F/K 26.5x — sektör medyanının (10.5x) %152 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.33x
Сектор: 1.27x
PD/DD 2.33x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.4x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 20.4x — sektör medyanının (5.6x) %266 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.2x
Faiz karşılama 22.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+45.0
Hasılat yıllık %45.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+505.2
Net kâr yıllık %505.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 382.5B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 208.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-50.7%
Eksi %50.7 beklenen değer (89807.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 77836.04 | PD/DD hedefi: 101307.70 | EV/EBITDA hedefi: 49745.78 | DCF hedefi: 45525.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 22.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31,811.19
DCF (31811.19) güncel fiyatın %82.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 182100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩109,872.8
Graham içsel değer: ₩109,872.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.5x
vs 10.5x
Sektör medyanının %152 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.33x
vs 1.27x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.4x
vs 5.6x
Sektörden %266 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %10.5 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.2
vs %44.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (194000.00), TRAMA-99 çizgisi (186481.06) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 194000.00
TRAMA: 186481.06
Разница: %+4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
068270 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.