/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
41/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩109,872.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩370.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+505.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.7 arttı (₩1,145.0B → ₩1,393.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+45.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.6. Her 100₩ satıştan 27₩ kâr kalıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.4 artabilir (₩370.2B → ₩453.0B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.0
VaR 95% ?
%4.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.9
24.02.2026 → 08.06.2026
Çarpıklık ?
0.31
Parametrik%4.28
Historik%3.58
Cornish-Fisher%3.86
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-50.7%
ROIC ?
6.1%
DCF Değer ?
31,811.19
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.9 artarak 370.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+505.2
Hasılat çeyreklik %+21.7 büyüdü (1,393.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+45.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.0
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.6
FAVÖK çeyreklik %+5.0 büyüdü (562.5B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %40.4
Toplam borç: 3,866.7B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,790.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.36x — yeterli likidite
Nakit %-16.5 azaldı → 1,076.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 413.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 257.5B KRW
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 23,703.2B KRW (%+2.4)
Özkaynak: 17,902.8B KRW (%+1.3)
İşletme kârı pozitif: 451.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+40.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.8x (Faiz: 31.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 229.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,862.3B KRW
CAPEX: 155.7B KRW (Hasılatın %11.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 186481.06 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.4
FAVÖK marjı %40.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.0
Hasılat başına brüt kâr %62.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
26.5x
Sektör: 10.5x
F/K 26.5x — sektör medyanının (10.5x) %152 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.33x
Sektör: 1.27x
PD/DD 2.33x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.4x
Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 20.4x — sektör medyanının (5.6x) %266 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.2x
Faiz karşılama 22.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+45.0
Hasılat yıllık %45.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+505.2
Net kâr yıllık %505.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 382.5B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 208.5B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-50.7%
Eksi %50.7 beklenen değer (89807.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 77836.04 | PD/DD hedefi: 101307.70 | EV/EBITDA hedefi: 49745.78 | DCF hedefi: 45525.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 22.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31,811.19
DCF (31811.19) güncel fiyatın %82.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 182100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩109,872.8
Graham içsel değer: ₩109,872.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.5x
vs 10.5x
Sektör medyanının %152 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.33x
vs 1.27x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.4x
vs 5.6x
Sektörden %266 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %10.5 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.2
vs %44.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (194000.00), TRAMA-99 çizgisi (186481.06) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 194000.00
TRAMA: 186481.06
Fark: %+4.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
068270 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.