/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
20/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
8/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3372 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 11 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$4.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-333.4 geriledi (HK$1.9B → -HK$4.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-774.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.3 → %-8.2 (-16.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.62x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.21x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-220.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-15.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+56.0 artabilir (-HK$4.5B → -HK$2.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.0
05.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%5.66
Historik%5.46
Cornish-Fisher%5.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.5%
ROIC ?
-1.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-333.4 düşerek -4.5B HKD oldu
Yıllık net kâr %-774.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (43.6B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.2)
Brüt kâr marjı düşük: %-8.2
Brüt marj değişimi: %-16.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-10.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-220.2 düştü (-2.9B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-6.7
Toplam borç: 198.5B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 192.0B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.78x
Cari oran < 1: 0.21x — likidite riski
Nakit %-53.9 azaldı → 6.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 36.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 767.0M HKD
ROE negatif: %-10.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.3
Toplam varlıklar: 349.0B HKD (%-0.1)
Özkaynak %-10.0 azaldı → 41.5B HKD
İşletme kârı negatif: -5.2B HKD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 22.1B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -117.1B HKD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 7.7B HKD (Hasılatın %17.7'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.20 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-10.3
Net kâr marjı %-10.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -14.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.8
ROE %-15.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-6.7
FAVÖK marjı %-6.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-8.2
Hasılat başına brüt kâr %-8.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.21x
Сектор: 1.15x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (1.15x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
61.4x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 61.4x — sektör medyanının (8.6x) %612 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
50.3x
Net Borç/EBITDA 50.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.78x
Borç/Özkaynak 4.78x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.2
Hasılat yıllık %11.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-774.3
Zarar %774.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-28.5%
Eksi %28.5 beklenen değer (1.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.05 | EV/EBITDA hedefi: 0.57
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
8/100
Yüksek borç riski (8/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 50.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 2/100 | Borç Servis: 15/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.1
ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin (3.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3372 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.21x
vs 1.15x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.4x
vs 8.6x
Sektörden %612 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.1
vs %3.4 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.5
vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.37), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.37
TRAMA: 3.20
Разница: %-26.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0670 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.