/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
20/100
Çok Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
8/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3372 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
51%
Lothien Robustness Summary
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 11 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$4.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-333.4 geriledi (HK$1.9B → -HK$4.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-774.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.3 → %-8.2 (-16.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.62x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.21x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-220.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-15.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+56.0 artabilir (-HK$4.5B → -HK$2.0B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.66
daily max loss
VaR 99% ?
%7.99
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.42
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%64.0
05.02.2026 → 15.10.2026
Skewness ?
0.55
Parametrik%5.66
Historik%5.46
Cornish-Fisher%5.05
Return Distribution
Valuation
Potential?
-28.5%
ROIC ?
-1.1%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-333.4 düşerek -4.5B HKD oldu
Yıllık net kâr %-774.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (43.6B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.2)
Brüt kâr marjı düşük: %-8.2
Brüt marj değişimi: %-16.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-10.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-220.2 düştü (-2.9B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-6.7
Toplam borç: 198.5B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 192.0B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.78x
Cari oran < 1: 0.21x — likidite riski
Nakit %-53.9 azaldı → 6.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 36.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 767.0M HKD
ROE negatif: %-10.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.3
Toplam varlıklar: 349.0B HKD (%-0.1)
Özkaynak %-10.0 azaldı → 41.5B HKD
İşletme kârı negatif: -5.2B HKD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 22.1B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -117.1B HKD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 7.7B HKD (Hasılatın %17.7'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.20 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-10.3
Net kâr marjı %-10.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -14.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.8
ROE %-15.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-6.7
FAVÖK marjı %-6.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-8.2
Hasılat başına brüt kâr %-8.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı
1.21x
Sector: 1.15x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (1.15x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
61.4x
Sector: 8.6x
EV/EBITDA 61.4x — sektör medyanının (8.6x) %612 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
50.3x
Net Borç/EBITDA 50.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.78x
Borç/Özkaynak 4.78x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.2
Hasılat yıllık %11.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-774.3
Zarar %774.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-28.5%
Eksi %28.5 beklenen değer (1.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.05 | EV/EBITDA hedefi: 0.57
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
8/100
Yüksek borç riski (8/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 50.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 2/100 | Borç Servis: 15/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.1
ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin (3.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3372 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.21x
vs 1.15x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.4x
vs 8.6x
Sektörden %612 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.1
vs %3.4 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.5
vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.37), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 2.37
TRAMA: 3.20
Difference: %-26.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0670 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.