/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
20/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
8/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3372 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 11 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$4.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-333.4 geriledi (HK$1.9B → -HK$4.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-774.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.3 → %-8.2 (-16.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.62x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.21x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-220.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-15.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+56.0 artabilir (-HK$4.5B → -HK$2.0B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.99
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%64.0
05.02.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%5.66
Historik%5.46
Cornish-Fisher%5.05
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-28.5%
ROIC ?
-1.1%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-333.4 düşerek -4.5B HKD oldu
Yıllık net kâr %-774.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (43.6B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.2)
Brüt kâr marjı düşük: %-8.2
Brüt marj değişimi: %-16.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-10.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-220.2 düştü (-2.9B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-6.7
Toplam borç: 198.5B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 192.0B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.78x
Cari oran < 1: 0.21x — likidite riski
Nakit %-53.9 azaldı → 6.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 36.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 767.0M HKD
ROE negatif: %-10.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.3
Toplam varlıklar: 349.0B HKD (%-0.1)
Özkaynak %-10.0 azaldı → 41.5B HKD
İşletme kârı negatif: -5.2B HKD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 22.1B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -117.1B HKD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 7.7B HKD (Hasılatın %17.7'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.20 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-10.3
Net kâr marjı %-10.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -14.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.8
ROE %-15.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-6.7
FAVÖK marjı %-6.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-8.2
Hasılat başına brüt kâr %-8.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.21x
القطاع: 1.15x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (1.15x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
61.4x
القطاع: 8.6x
EV/EBITDA 61.4x — sektör medyanının (8.6x) %612 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
50.3x
Net Borç/EBITDA 50.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.78x
Borç/Özkaynak 4.78x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.2
Hasılat yıllık %11.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-774.3
Zarar %774.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-28.5%
Eksi %28.5 beklenen değer (1.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.05 | EV/EBITDA hedefi: 0.57
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
8/100
Yüksek borç riski (8/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 50.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 2/100 | Borç Servis: 15/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.1
ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin (3.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3372 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.21x
vs 1.15x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.4x
vs 8.6x
Sektörden %612 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.1
vs %3.4 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.5
vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.37), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.37
TRAMA: 3.20
الفرق: %-26.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0670 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.