0669Techtronic Industries Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
130.80
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
HK$58.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-44.3 geriledi (HK$2.4B → HK$1.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-44.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-47.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-47.5 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.1B) kârın %82'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-61.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+55.2 artabilir (HK$1.3B → HK$2.0B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.0
27.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%3.49
Historik%3.10
Cornish-Fisher%2.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
7.0%
Значение DCF ?
111.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-44.3 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-47.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.6
Net kâr marjı: %8.3
FAVÖK marjı düşük: %10.9
Toplam borç: 12.4B HKD
Net nakit pozisyonunda: -2.5B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 14.8B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.2B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B HKD
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.2
Ödenmiş sermaye: 1.8B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 30.4B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 119.53 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %42.6
Hasılat başına brüt kâr %42.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 29.2x Сектор: 11.9x
F/K 29.2x — sektör medyanının (11.9x) %146 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.01x Сектор: 1.40x
PD/DD 4.01x — sektör medyanının %186 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 15.4x Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (8.2x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 19.9x
Faiz karşılama 19.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-47.5
Hasılat yıllık %-47.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-44.3
Net kâr yıllık %-44.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (82.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 52.35 | PD/DD hedefi: 46.43 | EV/EBITDA hedefi: 68.23 | DCF hedefi: 111.29
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 19.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
111.29
DCF (111.29) güncel fiyatın %13.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 128.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$58.8
Graham içsel değer: HK$58.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.2x vs 11.9x
Sektör medyanının %146 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.01x vs 1.40x
Sektörden %186 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x vs 8.2x
Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0 vs %9.3 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9 vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (130.80), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 130.80
TRAMA: 119.53
Разница: %+9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0669 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.