/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -8585.8540 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩53.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+181.6 arttı (-₩65.4B → ₩53.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+147.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+70.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %19.5 → %5.2 (-14.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.85x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-70.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 181.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-44.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+16.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-154.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%93.5
VaR 95% ?
%9.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.2
04.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%9.39
Historik%8.79
Cornish-Fisher%8.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-47.7%
ROIC ?
6.6%
Значение DCF ?
9,544.56
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+181.6 artarak 53.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+147.7
Hasılat çeyreklik %+19.7 büyüdü (885.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+70.2)
Brüt kâr marjı düşük: %5.2
Brüt marj değişimi: %-14.4 puan
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK çeyreklik %-70.0 düştü (41.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %4.6
Toplam borç: 1,799.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,438.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.32x
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit %+39.3 arttı → 360.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 70.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 18.0B KRW
ROE düşük: %6.9
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+9.9 büyüdü → 3,684.5B KRW
Özkaynak %+16.1 arttı → 776.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 20.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 9.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 37.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -620.2B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+20.2
CAPEX: 52.2B KRW (Hasılatın %5.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 110925.54 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +14.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-44.7
ROE %-44.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.6
FAVÖK marjı %4.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%5.2
Hasılat başına brüt kâr %5.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
5.08x
Сектор: 1.50x
PD/DD 5.08x — sektör medyanının %239 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
181.9x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 181.9x — sektör medyanının (8.2x) %2127 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
60.8x
Net Borç/EBITDA 60.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.32x
Borç/Özkaynak 2.32x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+70.2
Hasılat yıllık %70.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+147.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.7%
Eksi %47.7 beklenen değer (52274.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 28427.68 | EV/EBITDA hedefi: 25000.00 | DCF hedefi: 25000.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 60.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 25/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,544.56
DCF (9544.56) güncel fiyatın %90.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 100000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -8585.8540 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
5.08x
vs 1.50x
Sektörden %239 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
181.9x
vs 8.2x
Sektörden %2127 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6
vs %9.1 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.1
vs %1.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (100000.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 100000.00
TRAMA: 110925.54
Разница: %-9.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
066970 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.