/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
28/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -8585.8540 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩53.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+181.6 arttı (-₩65.4B → ₩53.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+147.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+70.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %19.5 → %5.2 (-14.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.85x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-70.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 181.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-44.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+16.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-154.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-19 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-19
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%93.5
VaR 95% ?
%9.39
daily max loss
VaR 99% ?
%13.41
daily max loss
CVaR 95% ?
%11.37
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%69.2
04.05.2026 → 29.07.2026
Skewness ?
0.45
Parametrik%9.39
Historik%8.79
Cornish-Fisher%8.51
Return Distribution
Valuation
Potential?
-47.7%
ROIC ?
6.6%
DCF Value ?
9,544.56
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+181.6 artarak 53.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+147.7
Hasılat çeyreklik %+19.7 büyüdü (885.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+70.2)
Brüt kâr marjı düşük: %5.2
Brüt marj değişimi: %-14.4 puan
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK çeyreklik %-70.0 düştü (41.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %4.6
Toplam borç: 1,799.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,438.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.32x
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit %+39.3 arttı → 360.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 70.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 18.0B KRW
ROE düşük: %6.9
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+9.9 büyüdü → 3,684.5B KRW
Özkaynak %+16.1 arttı → 776.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 20.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 9.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 37.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -620.2B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+20.2
CAPEX: 52.2B KRW (Hasılatın %5.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 110925.54 KRW
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +14.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-44.7
ROE %-44.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.6
FAVÖK marjı %4.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%5.2
Hasılat başına brüt kâr %5.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
5.08x
Sector: 1.50x
PD/DD 5.08x — sektör medyanının %239 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
181.9x
Sector: 8.2x
EV/EBITDA 181.9x — sektör medyanının (8.2x) %2127 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
60.8x
Net Borç/EBITDA 60.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.32x
Borç/Özkaynak 2.32x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+70.2
Hasılat yıllık %70.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+147.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.7%
Eksi %47.7 beklenen değer (52274.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 28427.68 | EV/EBITDA hedefi: 25000.00 | DCF hedefi: 25000.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 60.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 25/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,544.56
DCF (9544.56) güncel fiyatın %90.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 100000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -8585.8540 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
5.08x
vs 1.50x
Sektörden %239 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
181.9x
vs 8.2x
Sektörden %2127 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6
vs %9.1 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.1
vs %1.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (100000.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 100000.00
TRAMA: 110925.54
Difference: %-9.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
066970 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.