/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
HK$58.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-33.9%
ROIC ?
16.0%
DCF Değer ?
126.76
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5485
2004-06-14 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.77
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.0
27.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
0.78
Parametrik%3.53
Historik%3.16
Cornish-Fisher%2.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (135.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 135.5
TRAMA: 116.4835
Fark: %+16.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.9
FAVÖK marjı %14.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
26.3x
Sektör: 12.2x
F/K 26.3x — sektör medyanının (12.2x) %116 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.53x
Sektör: 1.64x
PD/DD 4.53x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.9x
Sektör: 7.1x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (7.1x) %96 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.5x
Faiz karşılama 23.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.9%
Eksi %33.9 beklenen değer (89.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 62.88 | PD/DD hedefi: 51.19 | EV/EBITDA hedefi: 69.18 | DCF hedefi: 126.76
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 23.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini 6.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126.76
DCF (126.76) güncel fiyatla (%-6.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 135.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$58.7
Graham içsel değer: HK$58.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.3x
vs 12.2x
Sektör medyanının %116 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.53x
vs 1.64x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 7.1x
Sektörden %96 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0
vs %9.5 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9
vs %14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0669 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.