TR EN AR RU KK

0667China East Education Holdings Limited

Hizmet
🇭🇰 Hong Kong Borsası
4.28
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$4.4
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$151M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$52M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$176M) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.7 artabilir (HK$151M → HK$188M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.2
VaR 95% ?
%5.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.9
09.10.2025 → 08.10.2026
Çarpıklık ?
0.65
Parametrik%5.15
Historik%4.05
Cornish-Fisher%4.42
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+91.4%
ROIC ?
13.8%
DCF Değer ?
5.17
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.30 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı %33.1
FAVÖK marjı %33.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.4
Hasılat başına brüt kâr %51.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 14.9x Sektör: 29.1x
F/K 14.9x — sektör medyanının (29.1x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.33x Sektör: 3.05x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (3.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.4x Sektör: 22.2x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (22.2x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran 1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 11.5x
Faiz karşılama 11.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.4%
Artı %91.4 beklenen değer (7.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.39 | PD/DD hedefi: 9.57 | EV/EBITDA hedefi: 12.15 | DCF hedefi: 5.17
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%13.8) – WACC (%10.8) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 11.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.17
DCF modeli 5.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$4.4
Graham içsel değer: HK$4.4. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.9x vs 29.1x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.33x vs 3.05x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x vs 22.2x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8 vs %10.8 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.28), TRAMA-99 çizgisi (4.30) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4.28
TRAMA: 4.30
Fark: %-0.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
0667 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.