/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
73/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+143.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1778
2019-06-12 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.8
VaR 95% ?
%5.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.9
26.08.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%5.30
Historik%4.31
Cornish-Fisher%4.62
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.01), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 4.01
TRAMA: 4.5915
Разница: %-12.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 11.0x
F/K 2.8x — sektör medyanının (11.0x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.26x
Сектор: 3.16x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (3.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (6.8x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+143.1%
Artı %143.1 beklenen değer (9.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 12.03 | PD/DD hedefi: 11.19 | EV/EBITDA hedefi: 12.03
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.8x
vs 11.0x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.26x
vs 3.16x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 6.8x
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0667 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.